國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2019/03/14 11:14:09)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.89664 0.89664 1080314
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.15890 1.15890 1080314
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.89192 0.89192 1080314
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.22734 1.22734 1080314
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.88052 0.88052 1080314
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAH1 美  金 美國政府公債零息債券 0.99605 0.99605 1080314
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.26445 1.26445 1080314
OAJ6 美  金 美國政府公債配息債券 1.02437 1.02437 1080314
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.27312 1.27312 1080314
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.97105 0.97105 1080314
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.32240 1.32240 1080314
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.94787 0.94787 1080314
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.28406 1.28406 1080314
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.13234 1.13234 1080314
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.27453 1.27453 1080314
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.28593 1.28593 1080314
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.23968 1.23968 1080314
OAX1 澳  幣 澳洲政府公債付息債券 1.00010 1.00010 1080314
OAX7 美  金 美國公債 1.11046 1.11046 1080314
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.89664 0.89664 1080314
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.26445 1.26445 1080314
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.26445 1.26445 1080314
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.00850 1.00850 1080314
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.15510 1.15510 1080314
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.04450 1.04450 1080314
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.05150 1.05150 1080314
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.05570 1.05570 1080314
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.20650 1.20650 1080314
OAZ1 美  金 巴克萊集團美元配息債券 0.96390 0.96390 1080314
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 0.98010 0.98010 1080314
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.96150 0.96150 1080314
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 0.97320 0.97320 1080314
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.98240 0.98240 1080314
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.94890 0.94890 1080314
OAZ7 人民幣 法國興業銀行人民幣季配息債券 0.99610 0.99610 1080314
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.99150 0.99150 1080314
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.92590 0.92590 1080314
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.15710 1.15710 1080314
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.94174 0.94174 1080314
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.81954 0.81954 1080314
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.17429 1.17429 1080314
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.17429 1.17429 1080314
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.90269 0.90269 1080314
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.90072 0.90072 1080314
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.95040 0.95040 1080314
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.42800 1.42800 1080314
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726
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