國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2019/09/05 13:02:10)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.94836 0.94836 1080905
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.18750 1.18750 1080905
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.94522 0.94522 1080905
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.33093 1.33093 1080905
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.93858 0.93858 1080905
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.30734 1.30734 1080905
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.36031 1.36031 1080905
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.98887 0.98887 1080905
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.31868 1.31868 1080905
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.97520 0.97520 1080905
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.35218 1.35218 1080905
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.12746 1.12746 1080905
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.34671 1.34671 1080905
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.36890 1.36890 1080905
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.33578 1.33578 1080905
OAX7 美  金 美國公債 1.31937 1.31937 1080905
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.94836 0.94836 1080905
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.30734 1.30734 1080905
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.30734 1.30734 1080905
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.05370 1.05370 1080905
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.19440 1.19440 1080905
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.16750 1.16750 1080905
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.06020 1.06020 1080905
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.26180 1.26180 1080905
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.37310 1.37310 1080905
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.16910 1.16910 1080905
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.02050 1.02050 1080905
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.11300 1.11300 1080905
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.13480 1.13480 1080905
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.01840 1.01840 1080905
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.04870 1.04870 1080905
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 1.00330 1.00330 1080905
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.16890 1.16890 1080905
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.97232 0.97232 1080905
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.90197 0.90197 1080905
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.19328 1.19328 1080905
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.19328 1.19328 1080905
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.95152 0.95152 1080905
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.94212 0.94212 1080905
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.12180 1.12180 1080905
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.63890 1.63890 1080905
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.01480 1.01480 1080905
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.14590 1.14590 1080905
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.21960 1.21960 1080905
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.44490 1.44490 1080905
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.06770 1.06770 1080905
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.09100 1.09100 1080905
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.13380 1.13380 1080830
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726


本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯