國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2020/09/18 11:20:31)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.99667 0.99667 1090918
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.17796 1.17796 1090918
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.38765 1.38765 1090918
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.99399 0.99399 1090918
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.30273 1.30273 1090918
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.40156 1.40156 1090918
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.23349 1.23349 1090918
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99983 0.99983 1090918
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.37507 1.37507 1090918
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.07324 1.07324 1090918
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.37406 1.37406 1090918
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99667 0.99667 1090918
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.07940 1.07940 1090918
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.14250 1.14250 1090918
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.22900 1.22900 1090918
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.02680 1.02680 1090918
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.28860 1.28860 1090918
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.45160 1.45160 1090918
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.23320 1.23320 1090918
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.06390 1.06390 1090918
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.20970 1.20970 1090918
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.26660 1.26660 1090918
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.08830 1.08830 1090918
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.07620 1.07620 1090918
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 1.06730 1.06730 1090918
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.13621 1.13621 1090918
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.99982 0.99982 1090918
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.16875 1.16875 1090918
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.16875 1.16875 1090918
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.99735 0.99735 1090918
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.98957 0.98957 1090918
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.21580 1.21580 1090918
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.64520 1.64520 1090918
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.96730 0.96730 1090918
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.17550 1.17550 1090918
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.33060 1.33060 1090918
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.44580 1.44580 1090918
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.15170 1.15170 1090918
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.11950 1.11950 1090918
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.12800 1.12800 1090918
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.16400 1.16400 1090918
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 0.95980 0.95980 1090918
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.16880 1.16880 1090918


本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯