(資料生效日期：2021/06/11 13:01:55)
| 標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
| OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99872 | 0.99872 | 1100611 |
| OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.13445 | 1.13445 | 1100611 |
| OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.29968 | 1.29968 | 1100611 |
| OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99406 | 0.99406 | 1100611 |
| OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.24515 | 1.24515 | 1100611 |
| OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.32242 | 1.32242 | 1100611 |
| OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.18123 | 1.18123 | 1100611 |
| OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.30710 | 1.30710 | 1100611 |
| OAU3 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.01515 | 1.01515 | 1100611 |
| OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.30484 | 1.30484 | 1100611 |
| OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99872 | 0.99872 | 1100611 |
| OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 1.05940 | 1.05940 | 1100611 |
| OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.15280 | 1.15280 | 1100611 |
| OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 1.18830 | 1.18830 | 1100611 |
| OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 0.98920 | 0.98920 | 1091008 |
| OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.27470 | 1.27470 | 1100611 |
| OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.43380 | 1.43380 | 1100611 |
| OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.22160 | 1.22160 | 1100331 |
| OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 1.07270 | 1.07270 | 1100611 |
| OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 1.15050 | 1.15050 | 1100611 |
| OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.16900 | 1.16900 | 1100611 |
| OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.07340 | 1.07340 | 1100611 |
| OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資（開曼）美元配息債券 | 1.06870 | 1.06870 | 1100611 |
| OAZ9 | 美 金 | Ａｌｐｈａｂｅｔ公司美元配息債券 | 1.05380 | 1.05380 | 1100611 |
| OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.08546 | 1.08546 | 1100611 |
| OA1T | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 1.00019 | 1.00019 | 1100611 |
| OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.11843 | 1.11843 | 1100611 |
| OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.11843 | 1.11843 | 1100611 |
| OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99896 | 0.99896 | 1100611 |
| OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.99017 | 0.99017 | 1100611 |
| OB01 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.17860 | 1.17860 | 1100611 |
| OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.58590 | 1.58590 | 1100611 |
| OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 1.00800 | 1.00800 | 1100611 |
| OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 1.11890 | 1.11890 | 1100611 |
| OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.24170 | 1.24170 | 1100611 |
| OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.42240 | 1.42240 | 1100611 |
| OB08 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.12160 | 1.12160 | 1100611 |
| OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 1.12470 | 1.12470 | 1100611 |
| OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 1.10530 | 1.10530 | 1100611 |
| OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 1.12370 | 1.12370 | 1100611 |
| OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 1.08440 | 1.08440 | 1100611 |
| OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 1.15640 | 1.15640 | 1100611 |
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