(資料生效日期：2019/07/11 13:49:09)
| 標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
| CH01 | 人民幣 | 中國農業銀行股份有限公司 | 3.70000 | 3.70000 | 1061221 |
| CH02 | 人民幣 | 中信證券股份有限公司 | 18.19000 | 18.19000 | 1061221 |
| CH03 | 人民幣 | 北京城建投資發展股份有限公司 | 13.38000 | 13.38000 | 1061221 |
| CH04 | 人民幣 | 上海汽車集團股份有限公司 | 31.61000 | 31.61000 | 1061221 |
| CH05 | 人民幣 | 華能國際電力股份有限公司 | 6.47000 | 6.47000 | 1061221 |
| CH06 | 人民幣 | 大秦鐵路股份有限公司 | 8.82000 | 8.82000 | 1061221 |
| CH07 | 人民幣 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 28.43000 | 28.43000 | 1061221 |
| CH08 | 人民幣 | 特變電工股份有限公司 | 9.75000 | 9.75000 | 1061221 |
| CH09 | 人民幣 | 保利房地產（集團）股份有限公司 | 13.03000 | 13.03000 | 1061221 |
| OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.92881 | 0.92881 | 1080711 |
| OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.17609 | 1.17609 | 1080711 |
| OAC7 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.92362 | 0.92362 | 1080711 |
| OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.28109 | 1.28109 | 1080711 |
| OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.91512 | 0.91512 | 1080711 |
| OAG8 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00089 | 1.00089 | 1071115 |
| OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.28812 | 1.28812 | 1080711 |
| OAJ6 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00625 | 1.00625 | 1080711 |
| OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.31921 | 1.31921 | 1080711 |
| OAM7 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.98409 | 0.98409 | 1080711 |
| OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.31589 | 1.31589 | 1080711 |
| OAT8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.96665 | 0.96665 | 1080711 |
| OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.32046 | 1.32046 | 1080711 |
| OAU3 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.12914 | 1.12914 | 1080711 |
| OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.31312 | 1.31312 | 1080711 |
| OAV7 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.33031 | 1.33031 | 1080711 |
| OAW9 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.29031 | 1.29031 | 1080711 |
| OAX7 | 美 金 | 美國公債 | 1.20218 | 1.20218 | 1080711 |
| OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.92881 | 0.92881 | 1080711 |
| OAX9 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.28812 | 1.28812 | 1080711 |
| OAY2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.28812 | 1.28812 | 1080711 |
| OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 1.03230 | 1.03230 | 1080711 |
| OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.17780 | 1.17780 | 1080711 |
| OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 1.10290 | 1.10290 | 1080711 |
| OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 1.05130 | 1.05130 | 1080711 |
| OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.12780 | 1.12780 | 1080711 |
| OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.31540 | 1.31540 | 1080711 |
| OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.10140 | 1.10140 | 1080711 |
| OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 0.99690 | 0.99690 | 1080711 |
| OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 1.05520 | 1.05520 | 1080711 |
| OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.05100 | 1.05100 | 1080711 |
| OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.99730 | 0.99730 | 1080711 |
| OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資（開曼）美元配息債券 | 1.01590 | 1.01590 | 1080711 |
| OAZ9 | 美 金 | Ａｌｐｈａｂｅｔ公司美元配息債券 | 0.97370 | 0.97370 | 1080711 |
| OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.16429 | 1.16429 | 1080711 |
| OA1T | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.96255 | 0.96255 | 1080711 |
| OA1W | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.86317 | 0.86317 | 1080711 |
| OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.18570 | 1.18570 | 1080711 |
| OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.18570 | 1.18570 | 1080711 |
| OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.93321 | 0.93321 | 1080711 |
| OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.92777 | 0.92777 | 1080711 |
| OB01 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.03940 | 1.03940 | 1080711 |
| OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.52940 | 1.52940 | 1080711 |
| OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 1.01960 | 1.01960 | 1080711 |
| OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 1.03510 | 1.03510 | 1080711 |
| OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.16010 | 1.16010 | 1080711 |
| OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.34680 | 1.34680 | 1080711 |
| OB08 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 0.97590 | 0.97590 | 1080711 |
| QB32 | 美 金 | １０年期「金彩可期」美元計價連動債券 | 1009.60000 | 1009.60000 | 1070226 |
| QC01 | 澳 幣 | １０年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 | 1040.00000 | 1040.00000 | 1070625 |
| QC12 | 澳 幣 | １０年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 | 2001.00000 | 2001.00000 | 1070726 |
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