(資料生效日期：2022/01/26 14:40:18)
| 標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
| OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.98822 | 0.98822 | 1110126 |
| OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.08476 | 1.08476 | 1110126 |
| OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.23765 | 1.23765 | 1110126 |
| OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97603 | 0.97603 | 1110126 |
| OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.17546 | 1.17546 | 1110126 |
| OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.25109 | 1.25109 | 1110126 |
| OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.13683 | 1.13683 | 1110126 |
| OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.23039 | 1.23039 | 1110126 |
| OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.23101 | 1.23101 | 1110126 |
| OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.98822 | 0.98822 | 1110126 |
| OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 1.02450 | 1.02450 | 1110126 |
| OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.11570 | 1.11570 | 1110126 |
| OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 1.13070 | 1.13070 | 1110126 |
| OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 0.98920 | 0.98920 | 1091008 |
| OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.27260 | 1.27260 | 1101029 |
| OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.35890 | 1.35890 | 1110126 |
| OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.22160 | 1.22160 | 1100331 |
| OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 1.03620 | 1.03620 | 1110126 |
| OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 1.10810 | 1.10810 | 1110126 |
| OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.11500 | 1.11500 | 1110126 |
| OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.03480 | 1.03480 | 1110126 |
| OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資（開曼）美元配息債券 | 1.04120 | 1.04120 | 1110126 |
| OAZ9 | 美 金 | Ａｌｐｈａｂｅｔ公司美元配息債券 | 1.01720 | 1.01720 | 1110126 |
| OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.03949 | 1.03949 | 1110126 |
| OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.06937 | 1.06937 | 1110126 |
| OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.06937 | 1.06937 | 1110126 |
| OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99113 | 0.99113 | 1110126 |
| OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.99297 | 0.99297 | 1110126 |
| OB01 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.13500 | 1.13500 | 1110126 |
| OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.54160 | 1.54160 | 1110126 |
| OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.97030 | 0.97030 | 1110126 |
| OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 1.08750 | 1.08750 | 1110126 |
| OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.18580 | 1.18580 | 1110126 |
| OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.35770 | 1.35770 | 1110126 |
| OB08 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.07220 | 1.07220 | 1110126 |
| OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 1.06290 | 1.06290 | 1110126 |
| OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 1.06160 | 1.06160 | 1110126 |
| OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 1.07510 | 1.07510 | 1110126 |
| OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 1.06310 | 1.06310 | 1110126 |
| OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 1.11050 | 1.11050 | 1110126 |
| . | . |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯