國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2018/11/21 11:26:32)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.87268 0.87268 1071121
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.14835 1.14835 1071121
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.86609 0.86609 1071121
OAD4 美  金 美國政府公債配息債券 1.01582 1.01582 1071121
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.18859 1.18859 1071121
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.85298 0.85298 1071121
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAH1 美  金 美國政府公債零息債券 0.98871 0.98871 1071121
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.24882 1.24882 1071121
OAJ6 美  金 美國政府公債配息債券 1.04043 1.04043 1071121
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.24000 1.24000 1071121
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.96046 0.96046 1071121
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.33353 1.33353 1071121
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.93250 0.93250 1071121
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.25843 1.25843 1071121
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.13859 1.13859 1071121
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.24750 1.24750 1071121
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.25500 1.25500 1071121
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.20296 1.20296 1071121
OAX0 美  金 美國政府公債付息債券 1.00082 1.00082 1071121
OAX1 澳  幣 澳洲政府公債付息債券 1.01029 1.01029 1071121
OAX7 美  金 美國公債 1.05187 1.05187 1071121
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.87268 0.87268 1071121
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.24882 1.24882 1071121
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.24882 1.24882 1071121
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 0.97590 0.97590 1071121
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.11930 1.11930 1071121
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 0.96760 0.96760 1071121
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.02550 1.02550 1071121
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 0.98880 0.98880 1071121
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.14710 1.14710 1071121
OAZ1 美  金 巴克萊集團美元配息債券 0.91970 0.91970 1071121
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 0.97820 0.97820 1071121
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.90890 0.90890 1071121
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 0.92630 0.92630 1071121
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.91110 0.91110 1071121
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.91100 0.91100 1071121
OAZ7 人民幣 法國興業銀行人民幣季配息債券 0.99410 0.99410 1071121
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.95230 0.95230 1071121
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.89030 0.89030 1071121
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.15421 1.15421 1071121
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.92604 0.92604 1071121
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.78490 0.78490 1071121
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.16843 1.16843 1071121
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.16843 1.16843 1071121
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.87896 0.87896 1071121
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.87583 0.87583 1071121
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.88300 0.88300 1071121
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726
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