國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2020/11/20 10:55:52)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.99646 0.99646 1091120
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.16742 1.16742 1091120
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.36953 1.36953 1091120
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.99272 0.99272 1091120
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.28773 1.28773 1091120
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.38328 1.38328 1091120
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.22245 1.22245 1091120
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99997 0.99997 1091120
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.35851 1.35851 1091120
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.05937 1.05937 1091120
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.35726 1.35726 1091120
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99646 0.99646 1091120
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.07650 1.07650 1091120
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.16520 1.16520 1091120
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.22030 1.22030 1091120
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 0.98920 0.98920 1091008
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.29000 1.29000 1091120
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.43490 1.43490 1091120
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.31710 1.31710 1091120
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.06170 1.06170 1091120
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.23540 1.23540 1091120
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.26410 1.26410 1091120
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.08480 1.08480 1091120
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.06290 1.06290 1091120
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 1.06660 1.06660 1091120
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.12375 1.12375 1091120
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 1.00011 1.00011 1091120
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.15609 1.15609 1091120
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.15609 1.15609 1091120
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.99700 0.99700 1091120
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.98715 0.98715 1091120
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.25640 1.25640 1091120
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.63250 1.63250 1091120
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.98970 0.98970 1091120
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.16750 1.16750 1091120
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.33670 1.33670 1091120
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.43140 1.43140 1091120
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.17820 1.17820 1091120
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.14160 1.14160 1091120
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.12310 1.12310 1091120
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.14490 1.14490 1091120
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 0.98110 0.98110 1091120
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.15350 1.15350 1091120


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