(資料生效日期：2020/09/18 11:20:31)
| 標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
| OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99667 | 0.99667 | 1090918 |
| OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.17796 | 1.17796 | 1090918 |
| OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.38765 | 1.38765 | 1090918 |
| OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99399 | 0.99399 | 1090918 |
| OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.30273 | 1.30273 | 1090918 |
| OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.40156 | 1.40156 | 1090918 |
| OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.23349 | 1.23349 | 1090918 |
| OAT8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99983 | 0.99983 | 1090918 |
| OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.37507 | 1.37507 | 1090918 |
| OAU3 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.07324 | 1.07324 | 1090918 |
| OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.37406 | 1.37406 | 1090918 |
| OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99667 | 0.99667 | 1090918 |
| OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 1.07940 | 1.07940 | 1090918 |
| OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.14250 | 1.14250 | 1090918 |
| OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 1.22900 | 1.22900 | 1090918 |
| OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 1.02680 | 1.02680 | 1090918 |
| OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.28860 | 1.28860 | 1090918 |
| OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.45160 | 1.45160 | 1090918 |
| OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.23320 | 1.23320 | 1090918 |
| OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 1.06390 | 1.06390 | 1090918 |
| OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 1.20970 | 1.20970 | 1090918 |
| OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.26660 | 1.26660 | 1090918 |
| OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.08830 | 1.08830 | 1090918 |
| OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資（開曼）美元配息債券 | 1.07620 | 1.07620 | 1090918 |
| OAZ9 | 美 金 | Ａｌｐｈａｂｅｔ公司美元配息債券 | 1.06730 | 1.06730 | 1090918 |
| OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.13621 | 1.13621 | 1090918 |
| OA1T | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99982 | 0.99982 | 1090918 |
| OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.16875 | 1.16875 | 1090918 |
| OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.16875 | 1.16875 | 1090918 |
| OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99735 | 0.99735 | 1090918 |
| OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.98957 | 0.98957 | 1090918 |
| OB01 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.21580 | 1.21580 | 1090918 |
| OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.64520 | 1.64520 | 1090918 |
| OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.96730 | 0.96730 | 1090918 |
| OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 1.17550 | 1.17550 | 1090918 |
| OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.33060 | 1.33060 | 1090918 |
| OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.44580 | 1.44580 | 1090918 |
| OB08 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.15170 | 1.15170 | 1090918 |
| OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 1.11950 | 1.11950 | 1090918 |
| OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 1.12800 | 1.12800 | 1090918 |
| OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 1.16400 | 1.16400 | 1090918 |
| OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 0.95980 | 0.95980 | 1090918 |
| OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 1.16880 | 1.16880 | 1090918 |
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