國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2019/07/11 13:49:09)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.92881 0.92881 1080711
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.17609 1.17609 1080711
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.92362 0.92362 1080711
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.28109 1.28109 1080711
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.91512 0.91512 1080711
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.28812 1.28812 1080711
OAJ6 美  金 美國政府公債配息債券 1.00625 1.00625 1080711
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.31921 1.31921 1080711
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.98409 0.98409 1080711
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.31589 1.31589 1080711
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.96665 0.96665 1080711
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.32046 1.32046 1080711
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.12914 1.12914 1080711
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.31312 1.31312 1080711
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.33031 1.33031 1080711
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.29031 1.29031 1080711
OAX7 美  金 美國公債 1.20218 1.20218 1080711
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.92881 0.92881 1080711
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.28812 1.28812 1080711
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.28812 1.28812 1080711
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.03230 1.03230 1080711
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.17780 1.17780 1080711
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.10290 1.10290 1080711
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.05130 1.05130 1080711
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.12780 1.12780 1080711
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.31540 1.31540 1080711
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.10140 1.10140 1080711
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.99690 0.99690 1080711
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.05520 1.05520 1080711
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.05100 1.05100 1080711
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.99730 0.99730 1080711
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.01590 1.01590 1080711
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.97370 0.97370 1080711
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.16429 1.16429 1080711
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.96255 0.96255 1080711
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.86317 0.86317 1080711
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.18570 1.18570 1080711
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.18570 1.18570 1080711
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.93321 0.93321 1080711
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.92777 0.92777 1080711
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.03940 1.03940 1080711
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.52940 1.52940 1080711
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.01960 1.01960 1080711
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.03510 1.03510 1080711
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.16010 1.16010 1080711
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.34680 1.34680 1080711
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.97590 0.97590 1080711
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726
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