國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2018/09/20 13:09:28)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAA1 美  金 美國政府公債零息債券 0.99698 0.99698 1070920
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.86579 0.86579 1070920
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.15109 1.15109 1070920
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.85927 0.85927 1070920
OAD4 美  金 美國政府公債配息債券 1.02695 1.02695 1070920
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.19406 1.19406 1070920
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.84577 0.84577 1070920
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.01078 1.01078 1070920
OAH1 美  金 美國政府公債零息債券 0.98523 0.98523 1070920
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.25281 1.25281 1070920
OAJ6 美  金 美國政府公債配息債券 1.04984 1.04984 1070920
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.24500 1.24500 1070920
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.95643 0.95643 1070920
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.33562 1.33562 1070920
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.92718 0.92718 1070920
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.26234 1.26234 1070920
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.14632 1.14632 1070920
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.25125 1.25125 1070920
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.25921 1.25921 1070920
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.20765 1.20765 1070920
OAX0 美  金 美國政府公債付息債券 1.00187 1.00187 1070920
OAX1 澳  幣 澳洲政府公債付息債券 1.01558 1.01558 1070920
OAX7 美  金 美國公債 1.07171 1.07171 1070920
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.86579 0.86579 1070920
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.25281 1.25281 1070920
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.25281 1.25281 1070920
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 0.97350 0.97350 1070920
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.13490 1.13490 1070920
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.01790 1.01790 1070920
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.03700 1.03700 1070920
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.04450 1.04450 1070920
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.16450 1.16450 1070920
OAZ1 美  金 巴克萊集團美元配息債券 0.93560 0.93560 1070920
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.02370 1.02370 1070920
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.93480 0.93480 1070920
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 0.94840 0.94840 1070920
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.96500 0.96500 1070920
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.91830 0.91830 1070920
OAZ7 人民幣 法國興業銀行人民幣季配息債券 0.98470 0.98470 1070920
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.96220 0.96220 1070920
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.89660 0.89660 1070920
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.15968 1.15968 1070920
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.92083 0.92083 1070920
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.78013 0.78013 1070920
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.17273 1.17273 1070920
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.17273 1.17273 1070920
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.87226 0.87226 1070920
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.86874 0.86874 1070920
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.91300 0.91300 1070920
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726


本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯