國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2019/05/16 13:34:15)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.91253 0.91253 1080516
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.16648 1.16648 1080516
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.90746 0.90746 1080516
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.25062 1.25062 1080516
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.89683 0.89683 1080516
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.27351 1.27351 1080516
OAJ6 美  金 美國政府公債配息債券 1.01535 1.01535 1080516
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.29203 1.29203 1080516
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.97770 0.97770 1080516
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.31950 1.31950 1080516
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.95784 0.95784 1080516
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.29812 1.29812 1080516
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.13093 1.13093 1080516
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.29000 1.29000 1080516
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.30421 1.30421 1080516
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.26078 1.26078 1080516
OAX7 美  金 美國公債 1.15046 1.15046 1080516
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.91253 0.91253 1080516
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.27351 1.27351 1080516
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.27351 1.27351 1080516
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.02080 1.02080 1080516
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.14980 1.14980 1080516
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.06310 1.06310 1080516
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.03540 1.03540 1080516
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.08160 1.08160 1080516
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.24560 1.24560 1080516
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.06100 1.06100 1080516
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.97520 0.97520 1080516
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.00200 1.00200 1080516
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.99100 0.99100 1080516
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.96910 0.96910 1080516
OAZ7 人民幣 法國興業銀行人民幣季配息債券 1.00050 1.00050 1080516
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.99680 0.99680 1080516
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.94680 0.94680 1080516
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.16070 1.16070 1080516
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.95288 0.95288 1080516
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.84012 0.84012 1080516
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.17960 1.17960 1080516
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.17960 1.17960 1080516
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.91797 0.91797 1080516
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.91459 0.91459 1080516
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.00460 1.00460 1080516
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.44460 1.44460 1080516
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.00300 1.00300 1080516
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 0.96670 0.96670 1080516
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726


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