國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2018/04/19 11:42:51)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAA1 美  金 美國政府公債零息債券 0.98932 0.98932 1070419
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.86373 0.86373 1070419
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.17445 1.17445 1070419
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.85729 0.85729 1070419
OAD4 美  金 美國政府公債配息債券 1.05628 1.05628 1070419
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.22093 1.22093 1070419
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.84365 0.84365 1070419
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.04074 1.04074 1070419
OAH1 美  金 美國政府公債零息債券 0.97707 0.97707 1070419
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.28359 1.28359 1070419
OAJ6 美  金 美國政府公債配息債券 1.07605 1.07605 1070419
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.27375 1.27375 1070419
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.95177 0.95177 1070419
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.35559 1.35559 1070419
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.92439 0.92439 1070419
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.29171 1.29171 1070419
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.17648 1.17648 1070419
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.27937 1.27937 1070419
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.28906 1.28906 1070419
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.23500 1.23500 1070419
OAX0 美  金 美國政府公債付息債券 1.00476 1.00476 1070419
OAX1 澳  幣 澳洲政府公債付息債券 1.02870 1.02870 1070419
OAX7 美  金 美國公債 1.10468 1.10468 1070419
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.86373 0.86373 1070419
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.28359 1.28359 1070419
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.28359 1.28359 1070419
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 0.98290 0.98290 1070419
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.16060 1.16060 1070419
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.04340 1.04340 1070419
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.03560 1.03560 1070419
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.02760 1.02760 1070419
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.21110 1.21110 1070419
OAZ1 美  金 巴克萊集團美元配息債券 0.95980 0.95980 1070419
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.11100 1.11100 1070419
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.94100 0.94100 1070419
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 0.97040 0.97040 1070419
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.98250 0.98250 1070419
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.92250 0.92250 1070419
OAZ7 人民幣 法國興業銀行人民幣季配息債券 0.99680 0.99680 1070419
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.95310 0.95310 1070419
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.18812 1.18812 1070419
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.91809 0.91809 1070419
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.78136 0.78136 1070419
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.19984 1.19984 1070419
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.19984 1.19984 1070419
OA49 美  金 美國政府公債零息債券 0.99421 0.99421 1070419
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.87014 0.87014 1070419
OA67 美  金 聯邦國民抵押貸款協會零息債 0.99753 0.99753 1070419
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.86474 0.86474 1070419
OA77 美  金 美國融資公司零息債券 0.99496 0.99496 1070419
OA96 美  金 美國政府公債零息債券 0.99421 0.99421 1070419
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1032.10000 1032.10000 1070418
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 1984.00000 1984.00000 1070418
QC20 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 1.87850 1.87850 1070418
QC21 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 1.87850 1.87850 1070418


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