國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2021/06/11 13:01:55)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.99872 0.99872 1100611
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.13445 1.13445 1100611
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.29968 1.29968 1100611
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.99406 0.99406 1100611
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.24515 1.24515 1100611
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.32242 1.32242 1100611
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.18123 1.18123 1100611
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.30710 1.30710 1100611
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.01515 1.01515 1100611
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.30484 1.30484 1100611
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99872 0.99872 1100611
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.05940 1.05940 1100611
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.15280 1.15280 1100611
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.18830 1.18830 1100611
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 0.98920 0.98920 1091008
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.27470 1.27470 1100611
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.43380 1.43380 1100611
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.22160 1.22160 1100331
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.07270 1.07270 1100611
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.15050 1.15050 1100611
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.16900 1.16900 1100611
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.07340 1.07340 1100611
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.06870 1.06870 1100611
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 1.05380 1.05380 1100611
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.08546 1.08546 1100611
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 1.00019 1.00019 1100611
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.11843 1.11843 1100611
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.11843 1.11843 1100611
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.99896 0.99896 1100611
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.99017 0.99017 1100611
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.17860 1.17860 1100611
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.58590 1.58590 1100611
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.00800 1.00800 1100611
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.11890 1.11890 1100611
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.24170 1.24170 1100611
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.42240 1.42240 1100611
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.12160 1.12160 1100611
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.12470 1.12470 1100611
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.10530 1.10530 1100611
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.12370 1.12370 1100611
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 1.08440 1.08440 1100611
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.15640 1.15640 1100611
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