國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2021/03/05 11:56:50)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.99685 0.99685 1100305
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.14945 1.14945 1100305
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.29812 1.29812 1100305
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.98888 0.98888 1100305
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.25921 1.25921 1100305
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.32406 1.32406 1100305
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.19891 1.19891 1100305
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 1.00009 1.00009 1100305
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.31382 1.31382 1100305
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.03699 1.03699 1100305
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.30992 1.30992 1100305
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99685 0.99685 1100305
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.06720 1.06720 1100305
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.18530 1.18530 1100305
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.15740 1.15740 1100305
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 0.98920 0.98920 1091008
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.28120 1.28120 1100305
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.39900 1.39900 1100305
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.26360 1.26360 1100305
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.07580 1.07580 1100305
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.12100 1.12100 1100305
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.13430 1.13430 1100305
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.05650 1.05650 1100305
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.06200 1.06200 1100305
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 1.04090 1.04090 1100305
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.10421 1.10421 1100305
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 1.00019 1.00019 1100305
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.13785 1.13785 1100305
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.13785 1.13785 1100305
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.99779 0.99779 1100305
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.98850 0.98850 1100305
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.12920 1.12920 1100305
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.59810 1.59810 1100305
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.98860 0.98860 1100305
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.10120 1.10120 1100305
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.22520 1.22520 1100305
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.36910 1.36910 1100305
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.06980 1.06980 1100305
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.09020 1.09020 1100305
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.10400 1.10400 1100305
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.11520 1.11520 1100305
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 1.07080 1.07080 1100305
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.15710 1.15710 1100305
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