國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2019/11/14 13:05:36)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.93828 0.93828 1081114
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.16703 1.16703 1081114
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.93397 0.93397 1081114
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.28921 1.28921 1081114
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.92557 0.92557 1081114
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.27843 1.27843 1081114
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.32265 1.32265 1081114
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.99208 0.99208 1081114
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.28807 1.28807 1081114
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.97547 0.97547 1081114
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.31656 1.31656 1081114
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.11210 1.11210 1081114
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.31187 1.31187 1081114
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.33093 1.33093 1081114
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.29531 1.29531 1081114
OAX7 美  金 美國公債 1.23625 1.23625 1081114
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.93828 0.93828 1081114
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.27843 1.27843 1081114
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.27843 1.27843 1081114
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.04150 1.04150 1081114
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.16750 1.16750 1081114
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.12110 1.12110 1081114
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.03450 1.03450 1081114
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.19280 1.19280 1081114
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.33340 1.33340 1081114
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.16880 1.16880 1081114
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.01320 1.01320 1081114
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.08000 1.08000 1081114
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.08900 1.08900 1081114
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.01370 1.01370 1081114
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.02000 1.02000 1081114
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.98950 0.98950 1081114
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.15132 1.15132 1081114
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.97145 0.97145 1081114
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.87869 0.87869 1081114
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.17390 1.17390 1081114
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.17390 1.17390 1081114
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.94316 0.94316 1081114
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.94220 0.94220 1081114
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.11030 1.11030 1081114
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.55970 1.55970 1081114
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.01110 1.01110 1081114
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.04760 1.04760 1081114
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.19780 1.19780 1081114
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.35730 1.35730 1081114
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.04840 1.04840 1081114
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.09300 1.09300 1081114
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.05630 1.05630 1081107
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.07030 1.07030 1081107
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.09860 1.09860 1081114
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726


本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯