(資料生效日期：2020/06/30 14:15:08)
| 標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
| CH01 | 人民幣 | 中國農業銀行股份有限公司 | 3.70000 | 3.70000 | 1061221 |
| CH02 | 人民幣 | 中信證券股份有限公司 | 18.19000 | 18.19000 | 1061221 |
| CH03 | 人民幣 | 北京城建投資發展股份有限公司 | 13.38000 | 13.38000 | 1061221 |
| CH04 | 人民幣 | 上海汽車集團股份有限公司 | 31.61000 | 31.61000 | 1061221 |
| CH05 | 人民幣 | 華能國際電力股份有限公司 | 6.47000 | 6.47000 | 1061221 |
| CH06 | 人民幣 | 大秦鐵路股份有限公司 | 8.82000 | 8.82000 | 1061221 |
| CH07 | 人民幣 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 28.43000 | 28.43000 | 1061221 |
| CH08 | 人民幣 | 特變電工股份有限公司 | 9.75000 | 9.75000 | 1061221 |
| CH09 | 人民幣 | 保利房地產（集團）股份有限公司 | 13.03000 | 13.03000 | 1061221 |
| OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99604 | 0.99604 | 1090630 |
| OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.19156 | 1.19156 | 1090630 |
| OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.39906 | 1.39906 | 1090630 |
| OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99236 | 0.99236 | 1090630 |
| OAG8 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00089 | 1.00089 | 1071115 |
| OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.31750 | 1.31750 | 1090630 |
| OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.41328 | 1.41328 | 1090630 |
| OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.24841 | 1.24841 | 1090630 |
| OAT8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99928 | 0.99928 | 1090630 |
| OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.38804 | 1.38804 | 1090630 |
| OAU3 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.09089 | 1.09089 | 1090630 |
| OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.38648 | 1.38648 | 1090630 |
| OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99604 | 0.99604 | 1090630 |
| OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 1.07590 | 1.07590 | 1090630 |
| OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.13900 | 1.13900 | 1090630 |
| OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 1.19130 | 1.19130 | 1090630 |
| OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 1.01890 | 1.01890 | 1090630 |
| OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.20800 | 1.20800 | 1090630 |
| OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.46840 | 1.46840 | 1090630 |
| OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.26350 | 1.26350 | 1090630 |
| OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 1.04630 | 1.04630 | 1090630 |
| OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 1.20530 | 1.20530 | 1090630 |
| OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.22290 | 1.22290 | 1090630 |
| OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.08610 | 1.08610 | 1090630 |
| OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資（開曼）美元配息債券 | 1.05680 | 1.05680 | 1090630 |
| OAZ9 | 美 金 | Ａｌｐｈａｂｅｔ公司美元配息債券 | 1.06880 | 1.06880 | 1090630 |
| OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.15164 | 1.15164 | 1090630 |
| OA1T | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99951 | 0.99951 | 1090630 |
| OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.18421 | 1.18421 | 1090630 |
| OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.18421 | 1.18421 | 1090630 |
| OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99676 | 0.99676 | 1090630 |
| OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.98421 | 0.98421 | 1090630 |
| OB01 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.14160 | 1.14160 | 1090630 |
| OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.56560 | 1.56560 | 1090630 |
| OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.98900 | 0.98900 | 1090630 |
| OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 1.11500 | 1.11500 | 1090630 |
| OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.30780 | 1.30780 | 1090630 |
| OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.35830 | 1.35830 | 1090630 |
| OB08 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.10450 | 1.10450 | 1090630 |
| OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 1.06150 | 1.06150 | 1090630 |
| OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 1.12310 | 1.12310 | 1090630 |
| OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 1.14080 | 1.14080 | 1090630 |
| OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 0.91110 | 0.91110 | 1090630 |
| OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 1.14220 | 1.14220 | 1090630 |
| QB32 | 美 金 | １０年期「金彩可期」美元計價連動債券 | 1009.60000 | 1009.60000 | 1070226 |
| QC01 | 澳 幣 | １０年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 | 1040.00000 | 1040.00000 | 1070625 |
| QC12 | 澳 幣 | １０年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 | 2001.00000 | 2001.00000 | 1070726 |
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