(資料生效日期：2021/09/10 11:24:28)
| 標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
| OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99788 | 0.99788 | 1100910 |
| OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.11781 | 1.11781 | 1100910 |
| OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.29703 | 1.29703 | 1100910 |
| OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99223 | 0.99223 | 1100910 |
| OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.22453 | 1.22453 | 1100910 |
| OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.31257 | 1.31257 | 1100910 |
| OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.16370 | 1.16370 | 1100910 |
| OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.29007 | 1.29007 | 1100910 |
| OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.28960 | 1.28960 | 1100910 |
| OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99788 | 0.99788 | 1100910 |
| OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 1.05050 | 1.05050 | 1100910 |
| OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.16180 | 1.16180 | 1100910 |
| OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 1.20560 | 1.20560 | 1100910 |
| OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 0.98920 | 0.98920 | 1091008 |
| OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.30380 | 1.30380 | 1100910 |
| OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.42720 | 1.42720 | 1100910 |
| OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.22160 | 1.22160 | 1100331 |
| OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 1.07440 | 1.07440 | 1100910 |
| OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 1.17220 | 1.17220 | 1100910 |
| OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.21260 | 1.21260 | 1100910 |
| OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.06260 | 1.06260 | 1100910 |
| OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資（開曼）美元配息債券 | 1.06870 | 1.06870 | 1100910 |
| OAZ9 | 美 金 | Ａｌｐｈａｂｅｔ公司美元配息債券 | 1.04790 | 1.04790 | 1100910 |
| OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.06730 | 1.06730 | 1100910 |
| OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.10054 | 1.10054 | 1100910 |
| OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.10054 | 1.10054 | 1100910 |
| OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99881 | 0.99881 | 1100910 |
| OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.99814 | 0.99814 | 1100910 |
| OB01 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.22320 | 1.22320 | 1100910 |
| OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.63220 | 1.63220 | 1100910 |
| OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.98520 | 0.98520 | 1100910 |
| OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 1.15410 | 1.15410 | 1100910 |
| OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.26470 | 1.26470 | 1100910 |
| OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.43670 | 1.43670 | 1100910 |
| OB08 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 1.15780 | 1.15780 | 1100910 |
| OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 1.10850 | 1.10850 | 1100910 |
| OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 1.11040 | 1.11040 | 1100910 |
| OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 1.12780 | 1.12780 | 1100910 |
| OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 1.05970 | 1.05970 | 1100910 |
| OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 1.17470 | 1.17470 | 1100910 |
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