(資料生效日期：2023/11/30 14:51:45)
| 標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
| OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99809 | 0.99809 | 1120731 |
| OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00195 | 1.00195 | 1120731 |
| OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.04492 | 1.04492 | 1121130 |
| OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97723 | 0.97723 | 1121130 |
| OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.02691 | 1.02691 | 1121130 |
| OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.06679 | 1.06679 | 1121130 |
| OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.00241 | 1.00241 | 1121130 |
| OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.05937 | 1.05937 | 1121130 |
| OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.05875 | 1.05875 | 1121130 |
| OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99809 | 0.99809 | 1120731 |
| OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 0.93100 | 0.93100 | 1111209 |
| OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.01750 | 1.01750 | 1111209 |
| OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 0.95670 | 0.95670 | 1111209 |
| OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 0.98920 | 0.98920 | 1091008 |
| OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.27260 | 1.27260 | 1101029 |
| OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.10930 | 1.10930 | 1111209 |
| OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.22160 | 1.22160 | 1100331 |
| OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 0.95420 | 0.95420 | 1111209 |
| OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 0.93800 | 0.93800 | 1111209 |
| OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.92230 | 0.92230 | 1111209 |
| OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.94060 | 0.94060 | 1111209 |
| OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資（開曼）美元配息債券 | 0.95160 | 0.95160 | 1111209 |
| OAZ9 | 美 金 | Ａｌｐｈａｂｅｔ公司美元配息債券 | 0.93280 | 0.93280 | 1111209 |
| OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00476 | 1.00476 | 1110812 |
| OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00210 | 1.00210 | 1120203 |
| OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00210 | 1.00210 | 1120203 |
| OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99916 | 0.99916 | 1120505 |
| OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 1.00000 | 1.00000 | 1110930 |
| OB01 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 0.93070 | 0.93070 | 1111209 |
| OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.27910 | 1.27910 | 1111209 |
| OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.88870 | 0.88870 | 1111209 |
| OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 0.91850 | 0.91850 | 1111209 |
| OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.01130 | 1.01130 | 1111209 |
| OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.09610 | 1.09610 | 1111209 |
| OB08 | 美 金 | ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 | 0.88220 | 0.88220 | 1111209 |
| OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 0.83180 | 0.83180 | 1111209 |
| OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 0.95110 | 0.95110 | 1111209 |
| OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 0.94940 | 0.94940 | 1111209 |
| OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 0.91680 | 0.91680 | 1111209 |
| OB13 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯政府美元配息債券 | 0.90950 | 0.90950 | 1111209 |
| OB14 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.94370 | 0.94370 | 1111209 |
| OB15 | 美 金 | 美國政府公債 | 0.98870 | 0.98870 | 1111209 |
| OB16 | 美 金 | 美國政府公債 | 1.00220 | 1.00220 | 1111209 |
| OB17 | 美 金 | 美國政府公債 | 0.99000 | 0.99000 | 1111209 |
| OB18 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.95150 | 0.95150 | 1111209 |
| OB19 | 美 金 | 波音公司美元配息債券 | 0.99010 | 0.99010 | 1111209 |
| OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.94980 | 0.94980 | 1111209 |
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