國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2018/07/12 12:22:51)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAA1 美  金 美國政府公債零息債券 0.99374 0.99374 1070712
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.86874 0.86874 1070712
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.16570 1.16570 1070712
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.86215 0.86215 1070712
OAD4 美  金 美國政府公債配息債券 1.04007 1.04007 1070712
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.21734 1.21734 1070712
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.84928 0.84928 1070712
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.02429 1.02429 1070712
OAH1 美  金 美國政府公債零息債券 0.98136 0.98136 1070712
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.27296 1.27296 1070712
OAJ6 美  金 美國政府公債配息債券 1.06168 1.06168 1070712
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.26734 1.26734 1070712
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.95474 0.95474 1070712
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.35574 1.35574 1070712
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.92763 0.92763 1070712
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.28406 1.28406 1070712
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.16125 1.16125 1070712
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.27265 1.27265 1070712
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.28296 1.28296 1070712
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.23078 1.23078 1070712
OAX0 美  金 美國政府公債付息債券 1.00324 1.00324 1070712
OAX1 澳  幣 澳洲政府公債付息債券 1.02168 1.02168 1070712
OAX7 美  金 美國公債 1.11890 1.11890 1070712
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.86874 0.86874 1070712
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.27296 1.27296 1070712
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.27296 1.27296 1070712
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 0.98070 0.98070 1070712
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.16250 1.16250 1070712
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.02740 1.02740 1070712
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.05770 1.05770 1070712
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.05460 1.05460 1070712
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.20360 1.20360 1070712
OAZ1 美  金 巴克萊集團美元配息債券 0.95040 0.95040 1070712
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.04810 1.04810 1070712
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.93410 0.93410 1070712
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 0.98110 0.98110 1070712
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.97070 0.97070 1070712
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.93050 0.93050 1070712
OAZ7 人民幣 法國興業銀行人民幣季配息債券 0.99450 0.99450 1070712
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.95870 0.95870 1070712
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.17531 1.17531 1070712
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.92108 0.92108 1070712
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.78789 0.78789 1070712
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.18820 1.18820 1070712
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.18820 1.18820 1070712
OA49 美  金 美國政府公債零息債券 0.99841 0.99841 1070712
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.87471 0.87471 1070712
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.87103 0.87103 1070712
OA77 美  金 美國融資公司零息債券 0.99869 0.99869 1070712
OA96 美  金 美國政府公債零息債券 0.99841 0.99841 1070712
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 1998.00000 1998.00000 1070711
QC20 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 1.89270 1.89270 1070711
QC21 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 1.89270 1.89270 1070711
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