國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2020/04/09 13:46:20)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.98832 0.98832 1090409
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.19843 1.19843 1090409
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.98700 0.98700 1090409
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.39281 1.39281 1090409
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.98307 0.98307 1090409
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.32328 1.32328 1090409
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.41000 1.41000 1090409
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.99998 0.99998 1090409
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.25727 1.25727 1090409
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99904 0.99904 1090409
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.38875 1.38875 1090409
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.10687 1.10687 1090409
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.38593 1.38593 1090409
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.41531 1.41531 1090409
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.39359 1.39359 1090409
OAX7 美  金 美國公債 1.47828 1.47828 1090409
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.98832 0.98832 1090409
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.32328 1.32328 1090409
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.32328 1.32328 1090409
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.01600 1.01600 1090409
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.01850 1.01850 1090409
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.08900 1.08900 1090409
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 0.99010 0.99010 1090409
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.04430 1.04430 1090409
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.31800 1.31800 1090409
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.15310 1.15310 1090409
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.95530 0.95530 1090409
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.10350 1.10350 1090409
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.16170 1.16170 1090409
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.03300 1.03300 1090409
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.02040 1.02040 1090409
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 1.02550 1.02550 1090409
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.16437 1.16437 1090409
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.99788 0.99788 1090409
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.95884 0.95884 1090409
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.19445 1.19445 1090409
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.19445 1.19445 1090409
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.99008 0.99008 1090409
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.98165 0.98165 1090409
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.10470 1.10470 1090409
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.37290 1.37290 1090409
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.98500 0.98500 1090409
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 0.98490 0.98490 1090409
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.28660 1.28660 1090409
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.25980 1.25980 1090409
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.06460 1.06460 1090409
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 0.94520 0.94520 1090409
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.06050 1.06050 1090409
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.08070 1.08070 1090409
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 0.71640 0.71640 1090409
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.05470 1.05470 1090409
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726


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