國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2019/01/17 13:36:38)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.88927 0.88927 1080117
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.15953 1.15953 1080117
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.88462 0.88462 1080117
OAD4 美  金 美國政府公債配息債券 1.00574 1.00574 1080117
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.22125 1.22125 1080117
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.87253 0.87253 1080117
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAH1 美  金 美國政府公債零息債券 0.99259 0.99259 1080117
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.26609 1.26609 1080117
OAJ6 美  金 美國政府公債配息債券 1.03261 1.03261 1080117
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.26859 1.26859 1080117
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.96647 0.96647 1080117
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.33046 1.33046 1080117
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.94263 0.94263 1080117
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.28359 1.28359 1080117
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.13914 1.13914 1080117
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.27265 1.27265 1080117
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.28265 1.28265 1080117
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.23390 1.23390 1080117
OAX0 美  金 美國政府公債付息債券 1.00043 1.00043 1080117
OAX1 澳  幣 澳洲政府公債付息債券 1.00487 1.00487 1080117
OAX7 美  金 美國公債 1.10031 1.10031 1080117
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.88927 0.88927 1080117
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.26609 1.26609 1080117
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.26609 1.26609 1080117
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 0.99340 0.99340 1080117
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.11710 1.11710 1080117
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.00370 1.00370 1080117
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.04150 1.04150 1080117
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.03040 1.03040 1080117
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.20160 1.20160 1080117
OAZ1 美  金 巴克萊集團美元配息債券 0.94270 0.94270 1080117
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 0.99390 0.99390 1080117
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.92250 0.92250 1080117
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 0.96040 0.96040 1080117
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.94900 0.94900 1080117
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.93260 0.93260 1080117
OAZ7 人民幣 法國興業銀行人民幣季配息債券 1.00210 1.00210 1080117
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.97790 0.97790 1080117
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.91470 0.91470 1080117
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.16085 1.16085 1080117
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.93671 0.93671 1080117
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.81023 0.81023 1080117
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.17687 1.17687 1080117
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.17687 1.17687 1080117
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.89563 0.89563 1080117
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.89060 0.89060 1080117
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.91750 0.91750 1080117
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.40700 1.40700 1080117
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726


本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯