國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2022/01/26 14:40:18)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.98822 0.98822 1110126
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.08476 1.08476 1110126
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.23765 1.23765 1110126
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.97603 0.97603 1110126
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.17546 1.17546 1110126
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.25109 1.25109 1110126
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.13683 1.13683 1110126
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.23039 1.23039 1110126
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.23101 1.23101 1110126
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.98822 0.98822 1110126
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.02450 1.02450 1110126
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.11570 1.11570 1110126
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.13070 1.13070 1110126
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 0.98920 0.98920 1091008
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.27260 1.27260 1101029
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.35890 1.35890 1110126
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.22160 1.22160 1100331
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.03620 1.03620 1110126
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.10810 1.10810 1110126
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.11500 1.11500 1110126
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.03480 1.03480 1110126
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.04120 1.04120 1110126
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 1.01720 1.01720 1110126
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.03949 1.03949 1110126
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.06937 1.06937 1110126
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.06937 1.06937 1110126
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.99113 0.99113 1110126
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.99297 0.99297 1110126
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.13500 1.13500 1110126
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.54160 1.54160 1110126
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.97030 0.97030 1110126
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.08750 1.08750 1110126
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.18580 1.18580 1110126
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.35770 1.35770 1110126
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.07220 1.07220 1110126
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.06290 1.06290 1110126
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.06160 1.06160 1110126
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.07510 1.07510 1110126
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 1.06310 1.06310 1110126
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.11050 1.11050 1110126
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