國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2020/01/16 11:22:30)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
CH01 人民幣 中國農業銀行股份有限公司 3.70000 3.70000 1061221
CH02 人民幣 中信證券股份有限公司 18.19000 18.19000 1061221
CH03 人民幣 北京城建投資發展股份有限公司 13.38000 13.38000 1061221
CH04 人民幣 上海汽車集團股份有限公司 31.61000 31.61000 1061221
CH05 人民幣 華能國際電力股份有限公司 6.47000 6.47000 1061221
CH06 人民幣 大秦鐵路股份有限公司 8.82000 8.82000 1061221
CH07 人民幣 福耀玻璃工業集團股份有限公司 28.43000 28.43000 1061221
CH08 人民幣 特變電工股份有限公司 9.75000 9.75000 1061221
CH09 人民幣 保利房地產(集團)股份有限公司 13.03000 13.03000 1061221
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.94416 0.94416 1090116
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.16320 1.16320 1090116
OAC7 美  金 美國政府公債零息債券 0.94022 0.94022 1090116
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.29375 1.29375 1090116
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.93192 0.93192 1090116
OAG8 美  金 美國政府公債配息債券 1.00089 1.00089 1071115
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.27421 1.27421 1090116
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.32546 1.32546 1090116
OAM7 美  金 美國政府公債零息債券 0.99482 0.99482 1090116
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.27402 1.27402 1090116
OAT8 美  金 美國政府公債零息債券 0.97969 0.97969 1090116
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.31765 1.31765 1090116
OAU3 美  金 美國政府公債配息債券 1.10281 1.10281 1090116
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.31250 1.31250 1090116
OAV7 美  金 美國政府公債配息債券 1.33390 1.33390 1090116
OAW9 美  金 美國政府公債配息債券 1.30000 1.30000 1090116
OAX7 美  金 美國公債 1.25687 1.25687 1090116
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.94416 0.94416 1090116
OAX9 美  金 美國政府公債配息債券 1.27421 1.27421 1090116
OAY2 美  金 美國政府公債配息債券 1.27421 1.27421 1090116
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.04700 1.04700 1090116
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.17960 1.17960 1090116
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.17290 1.17290 1090116
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 1.03750 1.03750 1090116
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.21150 1.21150 1090116
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.37420 1.37420 1090116
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.24350 1.24350 1090116
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.02530 1.02530 1090116
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.11060 1.11060 1090116
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.12960 1.12960 1090116
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.01910 1.01910 1090116
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.02840 1.02840 1090116
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.99710 0.99710 1090116
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.14453 1.14453 1090116
OA1T 美  金 美國政府公債零息債券 0.97571 0.97571 1090116
OA1W 美  金 美國政府公債零息債券 0.88749 0.88749 1090116
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.16851 1.16851 1090116
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.16851 1.16851 1090116
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.94867 0.94867 1090116
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.94846 0.94846 1090116
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.14420 1.14420 1090116
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.59960 1.59960 1090116
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.01390 1.01390 1090116
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.07750 1.07750 1090116
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.20020 1.20020 1090116
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.42570 1.42570 1090116
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.08710 1.08710 1090116
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.16590 1.16590 1090116
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.05540 1.05540 1090116
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.08050 1.08050 1090116
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 1.08070 1.08070 1090116
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.11890 1.11890 1090116
QB32 美  金 10年期「金彩可期」美元計價連動債券 1009.60000 1009.60000 1070226
QC01 澳  幣 10年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 1040.00000 1040.00000 1070625
QC12 澳  幣 10年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 2001.00000 2001.00000 1070726
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