國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2022/06/30 13:08:44)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.97073 0.97073 1110630
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.03859 1.03859 1110630
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.12578 1.12578 1110630
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.94797 0.94797 1110630
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.10156 1.10156 1110630
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.14523 1.14523 1110630
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.08648 1.08648 1110630
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.13976 1.13976 1110630
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.13664 1.13664 1110630
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.97073 0.97073 1110630
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 0.97180 0.97180 1110630
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.03060 1.03060 1110630
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 0.94290 0.94290 1110630
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 0.98920 0.98920 1091008
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.27260 1.27260 1101029
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.14370 1.14370 1110630
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.22160 1.22160 1100331
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.96700 0.96700 1110630
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 0.94430 0.94430 1110630
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.91550 0.91550 1110630
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.95940 0.95940 1110630
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.97730 0.97730 1110630
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.94610 0.94610 1110630
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.01019 1.01019 1110630
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.03027 1.03027 1110630
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.03027 1.03027 1110630
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.97819 0.97819 1110630
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.99216 0.99216 1110630
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.91980 0.91980 1110630
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.27430 1.27430 1110630
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.92850 0.92850 1110630
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 0.92570 0.92570 1110630
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.02800 1.02800 1110630
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.14550 1.14550 1110630
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.86410 0.86410 1110630
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 0.84070 0.84070 1110630
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 0.97010 0.97010 1110630
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 0.96010 0.96010 1110630
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 0.87370 0.87370 1110630
OB13 美  金 沙烏地阿拉伯政府美元配息債券 0.91330 0.91330 1110630
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.98220 0.98220 1110630


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