國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2024/03/28 14:56:11)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.99809 0.99809 1120731
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.00195 1.00195 1120731
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.04718 1.04718 1130327
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.99372 0.99372 1130327
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.01839 1.01839 1130327
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.06125 1.06125 1130327
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.00015 1.00015 1121229
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.05226 1.05226 1130327
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.05367 1.05367 1130327
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99809 0.99809 1120731
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 0.93100 0.93100 1111209
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.01750 1.01750 1111209
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 0.95670 0.95670 1111209
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 0.98920 0.98920 1091008
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.27260 1.27260 1101029
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.10930 1.10930 1111209
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.22160 1.22160 1100331
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 0.95420 0.95420 1111209
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 0.93800 0.93800 1111209
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.92230 0.92230 1111209
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.94060 0.94060 1111209
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 0.95160 0.95160 1111209
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 0.93280 0.93280 1111209
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.00476 1.00476 1110812
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.00210 1.00210 1120203
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.00210 1.00210 1120203
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.99916 0.99916 1120505
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 1.00000 1.00000 1110930
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.93070 0.93070 1111209
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.27910 1.27910 1111209
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.88870 0.88870 1111209
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 0.91850 0.91850 1111209
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.01130 1.01130 1111209
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.09610 1.09610 1111209
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 0.88220 0.88220 1111209
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 0.83180 0.83180 1111209
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 0.95110 0.95110 1111209
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 0.94940 0.94940 1111209
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 0.91680 0.91680 1111209
OB13 美  金 沙烏地阿拉伯政府美元配息債券 0.90950 0.90950 1111209
OB14 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.94370 0.94370 1111209
OB15 美  金 美國政府公債 0.98870 0.98870 1111209
OB16 美  金 美國政府公債 1.00220 1.00220 1111209
OB17 美  金 美國政府公債 0.99000 0.99000 1111209
OB18 美  金 蘋果公司美元配息債券 0.95150 0.95150 1111209
OB19 美  金 波音公司美元配息債券 0.99010 0.99010 1111209
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.94980 0.94980 1111209


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