國外有價證券參考價格

(資料生效日期:2021/09/10 11:24:28)


標的代號 幣別 國外有價證券名稱 申購價格 贖回參考價 價格基準日
OAB0 美  金 美國政府公債零息債券 0.99788 0.99788 1100910
OAC0 美  金 美國政府公債配息債券 1.11781 1.11781 1100910
OAG1 美  金 美國政府公債配息債券 1.29703 1.29703 1100910
OAG2 美  金 美國政府公債零息債券 0.99223 0.99223 1100910
OAJ5 美  金 美國政府公債配息債券 1.22453 1.22453 1100910
OAK5 美  金 美國政府公債配息債券 1.31257 1.31257 1100910
OAR5 歐  元 德國政府公債付息債券 1.16370 1.16370 1100910
OAU2 美  金 美國政府公債配息債券 1.29007 1.29007 1100910
OAU4 美  金 美國政府公債配息債券 1.28960 1.28960 1100910
OAX8 美  金 美國政府公債零息債券 0.99788 0.99788 1100910
OAY4 美  金 瑞士信貸銀行美元月配息債券 1.05050 1.05050 1100910
OAY5 美  金 德國商業銀行美元配息債券 1.16180 1.16180 1100910
OAY6 美  金 殼牌國際金融公司美元配息債券 1.20560 1.20560 1100910
OAY7 美  金 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 0.98920 0.98920 1091008
OAY8 美  金 沙烏地電力美元配息債券 1.30380 1.30380 1100910
OAY9 美  金 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.42720 1.42720 1100910
OAZ2 美  金 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 1.22160 1.22160 1100331
OAZ3 美  金 渣打集團美元配息債券 1.07440 1.07440 1100910
OAZ4 美  金 微軟美元配息債券 1.17220 1.17220 1100910
OAZ5 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.21260 1.21260 1100910
OAZ6 美  金 蘋果公司美元配息債券 1.06260 1.06260 1100910
OAZ8 美  金 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 1.06870 1.06870 1100910
OAZ9 美  金 Alphabet公司美元配息債券 1.04790 1.04790 1100910
OA06 美  金 美國政府公債配息債券 1.06730 1.06730 1100910
OA18 美  金 美國政府公債配息債券 1.10054 1.10054 1100910
OA21 美  金 美國政府公債配息債券 1.10054 1.10054 1100910
OA62 美  金 美國政府公債零息債券 0.99881 0.99881 1100910
OA68 美  金 助學貸款學會零息債 0.99814 0.99814 1100910
OB01 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.22320 1.22320 1100910
OB02 美  金 印尼政府美元配息債券 1.63220 1.63220 1100910
OB03 美  金 麥格理集團美元配息債券 0.98520 0.98520 1100910
OB04 美  金 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 1.15410 1.15410 1100910
OB05 美  金 嬌生公司美元配息債券 1.26470 1.26470 1100910
OB06 美  金 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.43670 1.43670 1100910
OB08 美  金 AT&T公司美元配息債券 1.15780 1.15780 1100910
OB09 美  金 墨西哥國家電力美元配息債券 1.10850 1.10850 1100910
OB10 美  金 高通公司美元配息債券 1.11040 1.11040 1100910
OB11 美  金 康卡斯特公司美元配息債券 1.12780 1.12780 1100910
OB12 美  金 墨西哥石油公司美元配息債券 1.05970 1.05970 1100910
OC01 美  金 麥格理集團美元配息債券 1.17470 1.17470 1100910
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